港股开市两日的一些观察!明天A股会有什么影响?

作者 | 明野 数据支持 | 勾股大数据 大家好,我是明野,今天首先祝各位朋友中秋快乐,合家辛福!

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大家好,我是明野,今天首先祝各位朋友中秋快乐,合家辛福!

三天的小长假结束了,明天大家就要上班了,A股也要开盘了。但港股这个假期安排也是很奇葩,中秋上班,第二天放假,所以明天港股休市。

按我一个朋友开玩笑的说法,今天晚上会和家里人或者一起吃吃喝喝,第二天喝醉了起不来,所以这样的放假安排更好。

好吧,今天要说的主要是这两天港股市场的一些情况,包括海外市场的一些情况。

昨天是港股大跌,具体原因昨天有说,主要是恒大事件的持续发酵和香港本土地产的一些情况。今天呢市场有所反弹,但也就是大跌之后的一个正常反应,没什么过度解读的必要。

恒大目前在外媒方面比较担心,看到有说当时雷曼的债务规模是6000多亿美刀,这次恒大大概是3000亿多亿美刀,所以外资比较担心,尤其是是不是会蔓延到银行系统中。我的看法是,十多年前,当时美国市场的金融衍生品更复杂,所以潜在的连锁反应会更大。我们这次的地产债务,国家是早有准备,包括三道红线等等的政策,都是想办法在做准备,所以问题不大。明天港股市场的情绪传导到A股应该是不会有外资反应这么大的,更何况地产股大多集中在港股。

然后昨日美股也出现大跌,消息上来说主要是美国财政部长耶伦19日警告,如果美国国会不迅速提高联邦政府债务上限或暂停其生效,联邦政府在今年10月可能出现债务违约,并会造成广泛的“经济灾难”。耶伦称,如果国会不提高债务上限或暂停其生效,美国财政部的现金余额将在10月降至不足水平,届时联邦政府将无力支付账单,美国将出现债务违约。民主、共和两党的经济学家和财政部官员已就此形成压倒性一致看法,认为这将会造成广泛的“经济灾难”。

这周四,还有美国联邦公开市场委员会的议息会议,市场普遍认为本月美联储不会立即缩减QE,但有可能提出一个缩减QE的路线图,比如在明年一季度正式开始缩减QE。从假期欧美金融市场的动荡来看,外围市场风险在明显上升。最近一段时间美股的风险也主要是围绕这个展开,所以大家保持关注。

今天另外要讲的事主要是两个,但其实之前也都提到过:

第一个是碧桂园,在别家都在卖资产的时候,昨晚碧桂园旗下碧桂园服务公告,豪掷人民币100亿元收购富力物业,第一阶段对价不超过70亿元,对应2021年现状部分0.86亿平方米在管面积;第二阶段对价不超过30亿元,涵盖未来0.66亿平方米在管面积的交付。并购富良环球是碧桂园服务继今年初收购蓝光嘉宝服务后的第二宗近百亿交易额的大型并购。截至2021年中期,公司账上拥有217.7亿现金,支付完后账上现金仍然充足。地产三道红线不仅放慢了房企的发展节奏,更是迫使现金流紧张的公司从原先拟分拆物业上市转为卖掉物业以求得现金流补充。

其实,这一点以往也多次提示,房地产行业调控,有助于加速行业出清,恒大事件可能还是这种出清的催化剂,虽然短期地产行业会存在阵痛,但是长期我个人认为还是值得期待的,剩下来的企业,大概率会发生市场份额提升,利润率提升的情况,而且像碧桂园这样,可能还会多业务发展,这些要提前研究。如果再引伸一些,受地产拖累的金融,风险也得到了释放,地产坏帐的预期都已经超额的打进了股价,可能也是存在一些机会的。

第二个是,港股市场今天电力行业表现的都不错,未来电力行业可能存在一定的机会。一方面是电力可能存在涨价的预期,尤其是现在煤炭天然气成本不断上升,发电成本也不断上升。另外最近电力供给也出现明显的短缺,未来可能会加大新能源的投入,保证工业和居民用电。这些前几天的内容有说过,等假期回来之后,找时间详细写写电力行业的情况。

好了,今天中秋就写这么多,明天A股有情况再和各位朋友汇报,大家中秋快乐!!!

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